تحليل الذهب اليوم
1. المشهد العام والظروف الاقتصادية:يشهد سوق الذهب حالة من الترقب والحذر مع بداية أسبوع التداول، حيث تغيب البيانات الاقتصادية الهامة يوم الاثنين، بينما تتجه الأنظار نحو التصريحات السياسية من الجانبين الأمريكي والإيراني . الحدث الأبرز الذي ينتظره السوق هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء القادم وقرارات السياسة النقدية، وسط توقعات بتثبيت الفائدة، لكن التركيز سينصب على نبرة خطاب المؤتمر الصحفي .
2. التحليل الفني ومستويات الأسعار:
المستويات الحالية: استهلت الأسعار تداولاتها بمحاولة هبوط، حيث تم كسر مستوى 4714 وتذبذبت حول منطقة 4710 - 4711 .
الحركة العرضية: يمر الذهب بنطاق عرضي محصور بين مستويات 4754 و 4743، وهو جدار سعري قوي جداً؛ كسر هذا الجدار للأعلى قد يدفع الأسعار نحو مستويات 4770 .
المقاومة الحاسمة: تم تحديد المستوى الأفقي عند 4727 كمستوى مقاومة مهم؛ طالما أن الأسعار تفشل في اختراقه وتظهر إشارات انعكاس، فإن ضغط الهبوط يظل قائماً .
3. السيناريوهات المتوقعة:
السيناريو الهبوطي: في حال الإغلاق الواضح تحت مستوى 4654، فمن المتوقع استمرار الضغط البيعي للذهب مقابل الدولار حتى صدور بيانات الفيدرالي، مع استهداف مستويات قد تصل إلى 4610 .
فرص التداول: يعتبر أي تصحيح صاعد حالياً فرصة للبيع للاستفادة من الهبوط المتوقع، خاصة مع ثبات الأسعار تحت مستوى 4715 .
4. مؤشر الدولار وعلاقته بالذهب:وصل مؤشر الدولار إلى منطقة "طلب" (Demand Zone) بدقة عالية، مما يشير إلى احتمالية عودة الصعود للدولار، وهو ما سيزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب. لوحظ ضعف السيولة في الفترة الآسيوية، مما يتطلب الحذر في انتظار السيولة الأوروبية والأمريكية لتأكيد الاتجاه .
5. توصية إدارة المخاطر:يُنصح بالدخول بحذر وبإدارة مخاطر صارمة (نصف% إلى 1%) نظراً لخطورة الأسبوع الحالي .
وقف الخسارة: في حدود 11-12 دولار.
الأهداف: المستهدف الأول يوازي قيمة الوقف، بينما المستهدفات البعيدة تصل إلى نسبة عائد مقابل مخاطرة (Risk/Reward) تبلغ 3 إلى 1 .
